| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 9 257.00 | 143 744.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 133.00 | 61 228.00 | 86 905.00 | 148 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 983.00 | 70 485.00 | 324 499.00 | 394 983.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CF Disponibilités | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 825.00 | 70 485.00 | 343 340.00 | 413 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
CU Autres participations | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 972.00 | 95 563.00 | | 73 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 596.00 | -21 591.00 | | 13 596.00 |
DL TOTAL (I) | 288 330.00 | 274 734.00 | | 288 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 503.00 | 65 706.00 | | 48 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 2 822.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 5 515.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 010.00 | 74 043.00 | | 55 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 340.00 | 348 777.00 | | 343 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 973.00 | 25 621.00 | | 15 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 14 926.00 | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 18 734.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | -15 309.00 | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 741.00 | 66 566.00 | | 103 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 145.00 | 88 157.00 | | 90 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 596.00 | -21 591.00 | | 13 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 756.00 | 11 769.00 | | 7 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 797.00 | | 58 187.00 | 336 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 755.00 | | 16 569.00 | 336 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 41 618.00 | 42.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 423.00 | 9 385.00 | 39 037.00 | 48 423.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 010.00 | 15 973.00 | 39 037.00 | 55 010.00 |