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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
AP Constructions | 357 750.00 | 14 307.00 | 343 443.00 | 357 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 142.00 | 74 751.00 | 74 391.00 | 149 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 821.00 | 89 058.00 | 535 763.00 | 624 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 339.00 | 89 058.00 | 577 281.00 | 666 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
CU Autres participations | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | 762.00 | | 1 442.00 |
DG Autres réserves | 86 888.00 | 73 972.00 | | 86 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 303.00 | 13 596.00 | | 8 303.00 |
DL TOTAL (I) | 296 633.00 | 288 330.00 | | 296 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 830.00 | 48 503.00 | | 264 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | 310.00 | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 197.00 | | 6 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 648.00 | 55 010.00 | | 280 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 281.00 | 343 340.00 | | 577 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 240.00 | 15 973.00 | | 40 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 1 808.00 | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 1 808.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | -1 808.00 | | -2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 958.00 | 103 741.00 | | 100 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 655.00 | 90 145.00 | | 92 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 303.00 | 13 596.00 | | 8 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 891.00 | 7 756.00 | | 4 891.00 |