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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 790 512.00 | | 790 512.00 | 790 512.00 |
AP Constructions | 2 415 310.00 | 590 691.00 | 1 824 619.00 | 2 415 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 613.00 | 417 824.00 | 526 790.00 | 944 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 413.00 | 1 008 514.00 | 3 149 899.00 | 4 158 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
BZ Autres créances | 562 656.00 | | 562 656.00 | 562 656.00 |
CF Disponibilités | 636 607.00 | | 636 607.00 | 636 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 136.00 | | 1 252 136.00 | 1 252 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 548.00 | 1 008 514.00 | 4 402 034.00 | 5 410 548.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 264.00 | 431 264.00 | | 431 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 524.00 | 362 524.00 | | 362 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
DG Autres réserves | 1 082 495.00 | 320 240.00 | | 1 082 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 783.00 | 762 255.00 | | 12 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 068.00 | 1 921 285.00 | | 1 934 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 718.00 | 1 624 387.00 | | 1 874 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 975.00 | 694 157.00 | | 286 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 29 227.00 | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 332.00 | 418 833.00 | | 54 332.00 |
EA Autres dettes | 249 483.00 | 254 884.00 | | 249 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 467 967.00 | 3 038 888.00 | | 2 467 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 034.00 | 4 960 173.00 | | 4 402 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 680.00 | 1 684 184.00 | | 1 933 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238.00 | 1 842.00 | | 2 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 243.00 | | 579 243.00 | 579 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 243.00 | | 579 243.00 | 579 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 2 800 000.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | 2 800 000.00 | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 2 017.00 | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331 389.00 | 978 371.00 | | 1 331 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 702.00 | 980 389.00 | | 1 333 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 702.00 | 1 819 611.00 | | -483 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 389 072.00 | | 6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 030.00 | 3 602 205.00 | | 2 017 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 247.00 | 2 839 949.00 | | 2 004 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 783.00 | 762 255.00 | | 12 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 671.00 | 31 540.00 | | 25 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 979.00 | 89.00 | | 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 667.00 | | | 5 526 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 158 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 150 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518 339.00 | | | 5 518 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 598.00 | 97 527.00 | 63 611.00 | 974 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 598.00 | 97 527.00 | 63 611.00 | 974 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 152.00 | 73 952.00 | | 135 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 306.00 | 401 306.00 | | 401 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 233.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 480.00 | | | 1 872 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -251 071.00 | | | -251 071.00 |
VP Divers | 562 656.00 | | | 562 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 307.00 | 615 529.00 | 7 778.00 | 623 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 967.00 | 534 287.00 | | 2 467 967.00 |