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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 737 512.00 | | 737 512.00 | 737 512.00 |
AP Constructions | 2 236 762.00 | 616 124.00 | 1 620 638.00 | 2 236 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 131.00 | 335 255.00 | 426 876.00 | 762 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 220.00 | 951 379.00 | 2 792 841.00 | 3 744 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BZ Autres créances | 1 325 884.00 | | 1 325 884.00 | 1 325 884.00 |
CF Disponibilités | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 554.00 | | 1 394 554.00 | 1 394 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 775.00 | 951 379.00 | 4 187 396.00 | 5 138 775.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 264.00 | 431 264.00 | | 431 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 524.00 | 362 524.00 | | 362 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
DG Autres réserves | 845 145.00 | 1 082 495.00 | | 845 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 873.00 | 12 783.00 | | 258 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 807.00 | 1 934 068.00 | | 1 942 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 149.00 | 1 874 718.00 | | 1 584 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 582.00 | 286 975.00 | | 329 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 2 459.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 681.00 | 54 332.00 | | 143 681.00 |
EA Autres dettes | 185 644.00 | 249 483.00 | | 185 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 588.00 | 2 467 967.00 | | 2 244 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 396.00 | 4 402 034.00 | | 4 187 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 582.00 | | | 329 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 544.00 | | 516 544.00 | 516 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 544.00 | | 516 544.00 | 516 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | 850 000.00 | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 000.00 | 850 000.00 | | 760 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 2 313.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 135.00 | 1 331 389.00 | | 271 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 440.00 | 1 333 702.00 | | 271 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 560.00 | -483 702.00 | | 488 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 188.00 | 6 666.00 | | 99 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 802.00 | 2 017 030.00 | | 1 355 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 929.00 | 2 004 247.00 | | 1 096 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 873.00 | 12 783.00 | | 258 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 274.00 | 25 671.00 | | 20 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 068.00 | 979.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 413.00 | | 17 915.00 | 4 158 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 7 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 425 608.00 | 3 744 220.00 | 6 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 425 231.00 | 3 736 404.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 435.00 | | 17 700.00 | 4 150 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | 215.00 | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 514.00 | 96 961.00 | 154 097.00 | 1 008 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 514.00 | 96 961.00 | 154 097.00 | 1 008 514.00 |