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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 699.00 | 34 699.00 | 3 000.00 | 37 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 552.00 | 7 622.00 | 66 929.00 | 74 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 250.00 | 42 321.00 | 69 929.00 | 112 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
DH Report à nouveau | -77 218.00 | -111 035.00 | | -77 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 33 817.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 22 254.00 | 21 513.00 | | 22 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 1 975.00 | | 2 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 699.00 | 41 900.00 | | 16 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 101 719.00 | | 14 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | 31 406.00 | | 13 454.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 877.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 676.00 | 208 854.00 | | 47 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 929.00 | 230 368.00 | | 69 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 977.00 | 166 954.00 | | 30 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 976.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 368.00 | 42 368.00 | 3 000.00 | 45 368.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 622.00 | | 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 307.00 | 8 171.00 | | 10 307.00 |
ST Autres comptes | 76 325.00 | 51 206.00 | | 76 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 092.00 | 22 574.00 | | 27 092.00 |
YT Sous‐traitance | 11 670.00 | 14 674.00 | | 11 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | 2 735.00 | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 389.00 | 3 357.00 | | 3 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 686.00 | 23 691.00 | | 59 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 104.00 | 36 833.00 | | 35 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 394.00 | 96 625.00 | | 125 394.00 |