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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 249.00 | 35 249.00 | 3 000.00 | 38 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 14 122.00 | 7 622.00 | 6 500.00 | 14 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CF Disponibilités | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 285.00 | 7 622.00 | 106 663.00 | 114 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 534.00 | 42 871.00 | 109 663.00 | 152 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
DH Report à nouveau | -46 430.00 | -76 477.00 | | -46 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423.00 | 30 047.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 54 724.00 | 52 301.00 | | 54 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 1 099.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 332.00 | 19 865.00 | | 16 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | 25 633.00 | | 30 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 834.00 | 12 963.00 | | 7 834.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 857.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 939.00 | 60 417.00 | | 54 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 663.00 | 112 717.00 | | 109 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 607.00 | 40 552.00 | | 38 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 952.00 | 296.00 | | 34 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 900.00 | 296.00 | | 33 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 259.00 | 42 259.00 | 3 000.00 | 45 259.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | 246.00 | | 61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 747.00 | 9 604.00 | | 4 747.00 |
ST Autres comptes | 50 315.00 | 69 564.00 | | 50 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 796.00 | 24 579.00 | | 21 796.00 |
YT Sous‐traitance | 7 959.00 | 35 019.00 | | 7 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | 2 707.00 | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | 2 953.00 | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 167.00 | 39 370.00 | | 30 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 670.00 | 37 337.00 | | 23 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 816.00 | 138 766.00 | | 84 816.00 |