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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 149.00 | 677 284.00 | 509 865.00 | 1 187 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 340.00 | 694 691.00 | 510 649.00 | 1 205 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CF Disponibilités | 129 749.00 | | 129 749.00 | 129 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 268.00 | | 215 268.00 | 215 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 607.00 | 694 691.00 | 725 916.00 | 1 420 607.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
DL TOTAL (I) | 157 771.00 | | | 157 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 179.00 | | | 360 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 146.00 | | | 568 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 916.00 | | | 725 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 146.00 | | | 289 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 078.00 | | 201 078.00 | 201 078.00 |
FG Production vendue services | 215 465.00 | | 215 465.00 | 215 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
FM Production stockée | | | -11 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 764.00 | | | 479 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 071.00 | | | 389 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 262.00 | | 271 078.00 | 1 037 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 000.00 | 1 205 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 1 204 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 486.00 | | 271 070.00 | 1 036 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 8.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 691.00 | 174 000.00 | 103 000.00 | 623 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 691.00 | 174 000.00 | 103 000.00 | 623 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 179.00 | 81 180.00 | 243 285.00 | 360 179.00 |
VI Groupe et associés | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 084.00 | | | 167 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VW T.V.A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 146.00 | 289 146.00 | 243 285.00 | 568 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 699.00 | | | 61 699.00 |