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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 554.00 | 973 955.00 | 147 599.00 | 1 121 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 411.00 | 12 114.00 | 10 296.00 | 22 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 491.00 | 987 778.00 | 158 714.00 | 1 146 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 554.00 | | 162 554.00 | 162 554.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 123 612.00 | | 123 612.00 | 123 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 033.00 | | 340 033.00 | 340 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 524.00 | 987 778.00 | 498 746.00 | 1 486 524.00 |
CU Autres participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
DL TOTAL (I) | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 532.00 | | | 128 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 921.00 | | | 103 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 834.00 | | | 366 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 746.00 | | | 498 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 913.00 | | | 285 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 373.00 | | 238 373.00 | 238 373.00 |
FG Production vendue services | 179 444.00 | | 179 444.00 | 179 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 816.00 | | 417 816.00 | 417 816.00 |
FM Production stockée | | | -5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 638.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 009.00 | | | 419 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 174.00 | | | 354 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 415.00 | | 69 738.00 | 1 126 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 662.00 | 1 146 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 662.00 | 1 145 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 604.00 | | 69 730.00 | 1 125 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 8.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 871.00 | 97 638.00 | 31 732.00 | 921 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 871.00 | 97 638.00 | 31 732.00 | 921 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 162 554.00 | 162 554.00 | | 162 554.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 532.00 | 47 611.00 | 80 921.00 | 128 532.00 |
VI Groupe et associés | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 713.00 | 172 713.00 | | 172 713.00 |
VW T.V.A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 834.00 | 285 913.00 | 80 921.00 | 366 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |