| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 850.00 | 11 072.00 | 11 779.00 | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 883.00 | 52 980.00 | 79 903.00 | 132 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 058.00 | 64 052.00 | 100 006.00 | 164 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 355.00 | 64 052.00 | 130 303.00 | 194 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -80 132.00 | -86 491.00 | | -80 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 508.00 | 6 359.00 | | 83 508.00 |
DL TOTAL (I) | 11 761.00 | -71 747.00 | | 11 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 950.00 | 5 331.00 | | 20 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 395.00 | 121 609.00 | | 63 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 048.00 | 21 285.00 | | 21 048.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 542.00 | 148 226.00 | | 118 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 303.00 | 76 479.00 | | 130 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 831.00 | 148 226.00 | | 105 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
FG Production vendue services | 254 875.00 | | 254 875.00 | 254 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 317.00 | | 277 317.00 | 277 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | 4 244.00 | | 1 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 063.00 | 4 367.00 | | 5 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 16 959.00 | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 342.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 11 753.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 983.00 | 5 206.00 | | 111 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 790.00 | 293 602.00 | | 390 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 282.00 | 287 243.00 | | 307 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 508.00 | 6 359.00 | | 83 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 702.00 | | 89 340.00 | 75 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983.00 | | 164 058.00 | 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | | 155 733.00 | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 377.00 | | 89 340.00 | 67 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 364.00 | 10 688.00 | | 53 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 364.00 | 10 688.00 | | 53 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 950.00 | 8 239.00 | 12 711.00 | 20 950.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 542.00 | 105 831.00 | 12 711.00 | 118 542.00 |