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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 850.00 | 14 913.00 | 7 937.00 | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 733.00 | 61 998.00 | 71 735.00 | 133 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 908.00 | 76 912.00 | 87 997.00 | 164 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 950.00 | 76 912.00 | 159 039.00 | 235 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 376.00 | -80 132.00 | | 3 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 871.00 | 83 508.00 | | -3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 890.00 | 11 761.00 | | 7 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 859.00 | 20 950.00 | | 16 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 13 000.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 383.00 | 63 395.00 | | 97 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 157.00 | 21 048.00 | | 24 157.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 149.00 | 118 542.00 | | 151 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 039.00 | 130 303.00 | | 159 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 864.00 | 105 831.00 | | 146 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
FG Production vendue services | 245 916.00 | | 245 916.00 | 245 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 635.00 | | 263 635.00 | 263 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 919.00 | 1 472.00 | | 7 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 066.00 | 5 063.00 | | 5 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 555.00 | 390 790.00 | | 271 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 426.00 | 307 282.00 | | 275 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 871.00 | 83 508.00 | | -3 871.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 058.00 | | 850.00 | 164 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 733.00 | | 850.00 | 155 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 052.00 | 12 859.00 | | 64 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 052.00 | 12 859.00 | | 64 052.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 711.00 | 8 426.00 | 4 285.00 | 12 711.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 149.00 | 146 864.00 | 4 285.00 | 151 149.00 |