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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 10 378.00 | 948.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 109.00 | 44 235.00 | 3 874.00 | 48 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 435.00 | 54 613.00 | 4 822.00 | 59 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 390 253.00 | | 390 253.00 | 390 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 607.00 | | 418 607.00 | 418 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 042.00 | 54 613.00 | 423 429.00 | 478 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 277 948.00 | | | 277 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 344 870.00 | | | 344 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
EA Autres dettes | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 429.00 | | | 423 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 462.00 | | 1 158.00 | 60 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 59 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 59 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 462.00 | | 1 158.00 | 60 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 374.00 | 2 426.00 | 2 186.00 | 54 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 374.00 | 2 426.00 | 2 186.00 | 54 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
ST Autres comptes | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 682.00 | | | 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 255.00 | | | 70 255.00 |