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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 10 668.00 | 658.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 109.00 | 45 335.00 | 2 774.00 | 48 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 435.00 | 56 003.00 | 3 432.00 | 59 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 316 323.00 | | 316 323.00 | 316 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 185.00 | | 351 185.00 | 351 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 620.00 | 56 003.00 | 354 617.00 | 410 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 219 562.00 | | | 219 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DL TOTAL (I) | 289 605.00 | | | 289 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 617.00 | | | 354 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 078.00 | | | 113 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 614.00 | 1 389.00 | | 54 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 614.00 | 1 389.00 | | 54 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
ST Autres comptes | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 547.00 | | | 65 547.00 |