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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
AP Constructions | 21 947.00 | 6 808.00 | 15 139.00 | 21 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 553.00 | 46 812.00 | 18 741.00 | 65 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 308.00 | 75 983.00 | 79 325.00 | 155 308.00 |
BP En cours de production de services | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
BT Marchandises | 1 386 876.00 | | 1 386 876.00 | 1 386 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 133.00 | 1 454.00 | 966 679.00 | 968 133.00 |
BZ Autres créances | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
CF Disponibilités | 321 240.00 | | 321 240.00 | 321 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 347.00 | 1 454.00 | 3 000 892.00 | 3 002 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 655.00 | 77 437.00 | 3 080 218.00 | 3 157 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 120.00 | 239 120.00 | | 239 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 646.00 | 246.00 | | 646.00 |
DG Autres réserves | 2 199 633.00 | 2 128 957.00 | | 2 199 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 800.00 | 101 076.00 | | 76 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 110.00 | 2 493 311.00 | | 2 540 110.00 |
DP Provisions pour risques | 37 355.00 | 36 589.00 | | 37 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 355.00 | 36 589.00 | | 37 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 763.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 964.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 535.00 | 376 897.00 | | 290 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 836.00 | 178 516.00 | | 188 836.00 |
EA Autres dettes | 12 770.00 | 32 579.00 | | 12 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 752.00 | 589 719.00 | | 502 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 218.00 | 3 119 619.00 | | 3 080 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 506.00 | 589 719.00 | | 493 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 763.00 | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 172.00 | | 8 068.00 | 156 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 45 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 931.00 | 155 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 131.00 | 87 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 564.00 | | 8 068.00 | 86 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 288.00 | 11 826.00 | 7 131.00 | 71 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869.00 | 1 494.00 | | 20 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 420.00 | 10 331.00 | 7 131.00 | 50 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 535.00 | 290 535.00 | | 290 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
UX Autres créances clients | 966 599.00 | | | 966 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 925.00 | 1 177 925.00 | | 1 177 925.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 506.00 | 493 506.00 | | 493 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |