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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
AP Constructions | 21 947.00 | 9 003.00 | 12 944.00 | 21 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 680.00 | 45 026.00 | 16 654.00 | 61 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 436.00 | 76 392.00 | 75 043.00 | 151 436.00 |
BP En cours de production de services | 143 059.00 | | 143 059.00 | 143 059.00 |
BT Marchandises | 1 240 280.00 | | 1 240 280.00 | 1 240 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 668.00 | 4 077.00 | 879 591.00 | 883 668.00 |
BZ Autres créances | 130 507.00 | | 130 507.00 | 130 507.00 |
CF Disponibilités | 405 852.00 | | 405 852.00 | 405 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 404.00 | 4 077.00 | 2 826 327.00 | 2 830 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 840.00 | 80 469.00 | 2 901 371.00 | 2 981 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 120.00 | 239 120.00 | | 239 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DG Autres réserves | 2 236 432.00 | 2 199 633.00 | | 2 236 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 143.00 | 76 800.00 | | -82 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 967.00 | 2 540 110.00 | | 2 417 967.00 |
DP Provisions pour risques | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 776.00 | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 588.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 340.00 | 290 535.00 | | 231 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 843.00 | 188 836.00 | | 190 843.00 |
EA Autres dettes | 22 453.00 | 12 770.00 | | 22 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 048.00 | 502 752.00 | | 446 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 371.00 | 3 080 218.00 | | 2 901 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 048.00 | 493 506.00 | | 446 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 776.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 308.00 | | 4 830.00 | 155 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 703.00 | 151 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 703.00 | 83 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 500.00 | | 4 830.00 | 87 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 983.00 | 9 112.00 | 8 703.00 | 75 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 620.00 | 9 112.00 | 8 703.00 | 53 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 340.00 | 231 340.00 | | 231 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
UX Autres créances clients | 879 367.00 | 879 367.00 | | 879 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 658.00 | 1 086 658.00 | | 1 086 658.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 048.00 | 446 048.00 | | 446 048.00 |