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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 970.00 | 33 050.00 | 160 920.00 | 193 970.00 |
040 Immobilisations financières | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 129.00 | 33 050.00 | 253 080.00 | 286 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
060 Stock marchandises | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
072 Créances – Autres | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
110 Total général Actif | 431 681.00 | 33 050.00 | 398 631.00 | 431 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 860.00 | 413 649.00 | | 479 860.00 |
230 Autres produits | 5 649.00 | 10 507.00 | | 5 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 509.00 | 424 156.00 | | 485 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 501.00 | 101 389.00 | | 122 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 831.00 | 1 291.00 | | 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 740.00 | 7 938.00 | | 10 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -716.00 | 333.00 | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 85 295.00 | 64 072.00 | | 85 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 3 527.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 830.00 | 147 150.00 | | 153 830.00 |
252 Charges sociales | 76 928.00 | 75 829.00 | | 76 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 234.00 | 11 085.00 | | 14 234.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 484.00 | 412 635.00 | | 465 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 025.00 | 11 521.00 | | 20 025.00 |
280 Produits financiers | 2 530.00 | 2 578.00 | | 2 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 375.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 1 271.00 | | 4 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 488.00 | 12 453.00 | | 32 488.00 |