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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 701.00 | 58 466.00 | 137 235.00 | 195 701.00 |
040 Immobilisations financières | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 860.00 | 58 466.00 | 229 394.00 | 287 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
060 Stock marchandises | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
072 Créances – Autres | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
084 Disponibilités | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 374.00 | | 191 374.00 | 191 374.00 |
110 Total général Actif | 479 234.00 | 58 466.00 | 420 768.00 | 479 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 934.00 | 479 860.00 | | 584 934.00 |
230 Autres produits | 2 389.00 | 5 649.00 | | 2 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 323.00 | 485 509.00 | | 587 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 377.00 | 122 501.00 | | 141 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -951.00 | 831.00 | | -951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 095.00 | 10 740.00 | | 15 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -910.00 | -716.00 | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 85 495.00 | 85 295.00 | | 85 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 832.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 605.00 | 153 830.00 | | 186 605.00 |
252 Charges sociales | 91 338.00 | 76 928.00 | | 91 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 567.00 | 14 234.00 | | 26 567.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 353.00 | 465 484.00 | | 546 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 970.00 | 20 025.00 | | 40 970.00 |
280 Produits financiers | 1 204.00 | 2 530.00 | | 1 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 179.00 | | |
294 Charges financières | 564.00 | 544.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 659.00 | 2 082.00 | | 1 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 621.00 | | 4 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 188.00 | 32 488.00 | | 35 188.00 |