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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 346.00 | 68 394.00 | 18 952.00 | 87 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 666.00 | 3 638.00 | 68 027.00 | 71 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 013.00 | 72 033.00 | 86 979.00 | 159 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 216.00 | 72 033.00 | 127 183.00 | 199 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DH Report à nouveau | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 183.00 | | | 127 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 943.00 | | | 188 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 262.00 | | | 174 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 288.00 | | 69 200.00 | 90 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 159 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 159 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 288.00 | | 69 200.00 | 90 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 538.00 | 11 970.00 | 475.00 | 60 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 538.00 | 11 970.00 | 475.00 | 60 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 431.00 | | | -41 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 315.00 | 14 157.00 | | 65 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
ST Autres comptes | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YT Sous‐traitance | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 872.00 | | | 47 872.00 |