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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 200.00 | 74 878.00 | 8 321.00 | 83 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 180.00 | 30 532.00 | 57 648.00 | 88 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 380.00 | 105 410.00 | 65 970.00 | 171 380.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
BZ Autres créances | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 644.00 | | 89 644.00 | 89 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 025.00 | 105 410.00 | 155 615.00 | 261 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DH Report à nouveau | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 615.00 | | | 155 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 445.00 | | 193 445.00 | 193 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 445.00 | | 193 445.00 | 193 445.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 609.00 | | | 196 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 237.00 | | 17 969.00 | 168 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 826.00 | 171 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 826.00 | 171 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 237.00 | | 17 969.00 | 168 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 752.00 | 15 484.00 | 14 826.00 | 104 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 752.00 | 15 484.00 | 14 826.00 | 104 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UX Autres créances clients | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 317.00 | | | -11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 977.00 | 50 311.00 | | 83 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
ST Autres comptes | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YT Sous‐traitance | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |