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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 544.00 | 10 864.00 | 6 680.00 | 17 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 802.00 | 49 302.00 | 16 501.00 | 65 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 903.00 | 60 166.00 | 77 738.00 | 137 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BN En cours de production de biens | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 828.00 | 322.00 | 396 506.00 | 396 828.00 |
BZ Autres créances | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
CF Disponibilités | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 762.00 | 322.00 | 675 440.00 | 675 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 666.00 | 60 488.00 | 753 178.00 | 813 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
DH Report à nouveau | -321 763.00 | -466 755.00 | | -321 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 164.00 | 144 992.00 | | 131 164.00 |
DL TOTAL (I) | -83 148.00 | -214 311.00 | | -83 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 489.00 | 18 023.00 | | 15 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 436.00 | 75 810.00 | | 60 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 886.00 | 309 154.00 | | 355 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 546.00 | 421 003.00 | | 403 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 969.00 | 1 017.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 326.00 | 830 007.00 | | 836 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 178.00 | 615 696.00 | | 753 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 179.00 | 463 731.00 | | 586 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 230.00 | | 1 800 230.00 | 1 800 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 230.00 | | 1 800 230.00 | 1 800 230.00 |
FM Production stockée | | | -13 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 7 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 417.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 58 911.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 5 848.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 5 848.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 53 063.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 391.00 | -30 569.00 | | -39 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 467.00 | 1 636 699.00 | | 1 807 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 304.00 | 1 491 707.00 | | 1 676 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 164.00 | 144 992.00 | | 131 164.00 |