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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 837.00 | 14 748.00 | 7 089.00 | 21 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 383.00 | 45 916.00 | 36 468.00 | 82 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 778.00 | 60 664.00 | 98 114.00 | 158 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BN En cours de production de biens | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 048.00 | 6 693.00 | 468 356.00 | 475 048.00 |
BZ Autres créances | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CF Disponibilités | 156 734.00 | | 156 734.00 | 156 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 958.00 | 6 693.00 | 782 266.00 | 788 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 736.00 | 67 356.00 | 880 380.00 | 947 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
DH Report à nouveau | -70 916.00 | -190 599.00 | | -70 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 284.00 | 119 683.00 | | 122 284.00 |
DL TOTAL (I) | 158 820.00 | 36 536.00 | | 158 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842.00 | 12 764.00 | | 9 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 131.00 | 43 316.00 | | 27 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 881.00 | 324 190.00 | | 339 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 840.00 | 359 770.00 | | 343 840.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 921.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 560.00 | 740 960.00 | | 721 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 380.00 | 777 496.00 | | 880 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 383.00 | 553 351.00 | | 610 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 398.00 | | 2 077 398.00 | 2 077 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 398.00 | | 2 077 398.00 | 2 077 398.00 |
FM Production stockée | | | -48 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 49.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | -49.00 | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 572.00 | 1 821 287.00 | | 2 037 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 288.00 | 1 701 604.00 | | 1 915 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 284.00 | 119 683.00 | | 122 284.00 |