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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 6 768.00 | 1 754.00 | 5 014.00 | 6 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 682.00 | 127 052.00 | 2 629.00 | 129 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 392.00 | 169 058.00 | 86 333.00 | 255 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 748.00 | 299 176.00 | 109 572.00 | 408 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BT Marchandises | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 477.00 | 2 117.00 | 68 359.00 | 70 477.00 |
BZ Autres créances | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 261.00 | | 492 261.00 | 492 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 200.00 | 2 117.00 | 645 082.00 | 647 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 948.00 | 301 294.00 | 754 654.00 | 1 055 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 508 294.00 | 482 881.00 | | 508 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 128.00 | 37 973.00 | | 42 128.00 |
DL TOTAL (I) | 665 923.00 | 636 354.00 | | 665 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 52.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721.00 | 7 048.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | 39 551.00 | | 47 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 999.00 | 43 935.00 | | 36 999.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 731.00 | 90 679.00 | | 88 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 654.00 | 727 033.00 | | 754 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 1 114.00 | 333.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 1 114.00 | 333.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 1 114.00 | 333.00 | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 422.00 | 111 072.00 | 350.00 | 111 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |