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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 6 768.00 | 4 461.00 | 2 306.00 | 6 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 545.00 | 130 449.00 | 3 096.00 | 133 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 387.00 | 193 637.00 | 143 750.00 | 337 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 458.00 | 330 709.00 | 164 748.00 | 495 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BT Marchandises | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 692.00 | 4 109.00 | 101 583.00 | 105 692.00 |
BZ Autres créances | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 655 808.00 | | 655 808.00 | 655 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 510.00 | 4 109.00 | 847 401.00 | 851 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 968.00 | 334 818.00 | 1 012 150.00 | 1 346 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 746 358.00 | 660 390.00 | | 746 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 488.00 | 97 548.00 | | 49 488.00 |
DL TOTAL (I) | 911 347.00 | 873 438.00 | | 911 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 406.00 | 15 613.00 | | 10 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 615.00 | 54 695.00 | | 48 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 797.00 | 70 387.00 | | 40 797.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 2 483.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 802.00 | 149 217.00 | | 100 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 150.00 | 1 022 656.00 | | 1 012 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 461.00 | 36 549.00 | 42 300.00 | 336 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 281.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 580.00 | 36 268.00 | 42 300.00 | 334 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 460.00 | 1 736.00 | 2 087.00 | 4 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460.00 | 1 736.00 | 2 087.00 | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 284.00 | 131 284.00 | | 131 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 634.00 | 131 284.00 | 350.00 | 131 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |