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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 297 854 426.00 | 95 128.00 | 297 759 298.00 | 297 854 426.00 |
BZ Autres créances | 8 420 950.00 | | 8 420 950.00 | 8 420 950.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 420 952.00 | | 8 420 952.00 | 8 420 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 275 378.00 | 95 128.00 | 306 180 250.00 | 306 275 378.00 |
CU Autres participations | 297 759 298.00 | | 297 759 298.00 | 297 759 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 368 189.00 | 124 368 189.00 | | 124 368 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 901 175.00 | 45 901 175.00 | | 45 901 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 436 818.00 | 12 436 819.00 | | 12 436 818.00 |
DH Report à nouveau | 81 048 831.00 | 75 690 895.00 | | 81 048 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 061 796.00 | 5 357 936.00 | | 34 061 796.00 |
DL TOTAL (I) | 297 816 810.00 | 263 755 014.00 | | 297 816 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 827.00 | 33 220 532.00 | | 1 881 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 677.00 | 33 972.00 | | 50 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 999 084.00 | 2 605 462.00 | | 5 999 084.00 |
EA Autres dettes | 410 687.00 | 410 687.00 | | 410 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 363 439.00 | 36 270 653.00 | | 8 363 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 180 250.00 | 300 025 667.00 | | 306 180 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 566 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 566 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 133 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 073 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 882 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 882 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 882 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011 903.00 | 626 327.00 | | 5 011 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 566 942.00 | 56 459 953.00 | | 41 566 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505 146.00 | 51 102 017.00 | | 7 505 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 061 796.00 | 5 357 936.00 | | 34 061 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 580 240.00 | | 20 001 459.00 | 281 580 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 727 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 727 273.00 | 297 854 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 727 273.00 | 297 854 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 580 240.00 | | 20 001 459.00 | 281 580 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 951 280.00 | | | 951 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 999 084.00 | 5 999 084.00 | | 5 999 084.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 6 910 114.00 | | | 6 910 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 514.00 | 2 292 514.00 | | 2 292 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510 742.00 | | | 1 510 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 420 950.00 | 8 420 950.00 | | 8 420 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 440.00 | 8 363 440.00 | | 8 363 440.00 |