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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 724 426.00 | 95 128.00 | 298 629 298.00 | 298 724 426.00 |
BZ Autres créances | 3 254 565.00 | | 3 254 565.00 | 3 254 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 565.00 | | 3 254 565.00 | 3 254 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 978 991.00 | 95 128.00 | 301 883 863.00 | 301 978 991.00 |
CU Autres participations | 297 629 298.00 | | 297 629 298.00 | 297 629 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 368 189.00 | 124 368 189.00 | | 124 368 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 901 175.00 | 45 901 175.00 | | 45 901 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 436 819.00 | 12 436 819.00 | | 12 436 819.00 |
DH Report à nouveau | 117 422 869.00 | 65 506 321.00 | | 117 422 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 671.00 | 51 916 548.00 | | 1 181 671.00 |
DL TOTAL (I) | 301 310 723.00 | 300 129 052.00 | | 301 310 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 687.00 | 410 687.00 | | 410 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 22 263.00 | | 21 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 074.00 | 605 528.00 | | 141 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 140.00 | 1 038 479.00 | | 573 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 883 863.00 | 301 259 818.00 | | 301 883 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 140.00 | 1 038 479.00 | | 573 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192 451.00 | 30 930.00 | | 1 192 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 451.00 | 30 930.00 | | 1 192 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192 451.00 | -6 050.00 | | 1 192 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 276.00 | -61 718.00 | | -20 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 766.00 | 52 031 890.00 | | 1 299 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 095.00 | 115 342.00 | | 118 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 671.00 | 51 916 548.00 | | 1 181 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 724 426.00 | | | 298 724 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 724 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 724 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 724 426.00 | | | 298 724 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 416.00 | | 92 288.00 | 187 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 074.00 | 141 074.00 | | 141 074.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 254 564.00 | 3 254 564.00 | | 3 254 564.00 |
VI Groupe et associés | 410 687.00 | 410 687.00 | | 410 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 565.00 | 4 254 565.00 | | 4 254 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 140.00 | 573 140.00 | | 573 140.00 |