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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 833.00 | 52 526.00 | 18 306.00 | 70 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 447.00 | 26 381.00 | 4 065.00 | 30 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 643.00 | 29 752.00 | 23 891.00 | 53 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 363.00 | 108 661.00 | 46 702.00 | 155 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BN En cours de production de biens | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 305.00 | | 104 305.00 | 104 305.00 |
BZ Autres créances | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CF Disponibilités | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 317.00 | | 180 317.00 | 180 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 680.00 | 108 661.00 | 227 019.00 | 335 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
DH Report à nouveau | -23 895.00 | -20 816.00 | | -23 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 905.00 | -3 078.00 | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 103 072.00 | 96 167.00 | | 103 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 430.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 271.00 | 9 332.00 | | 18 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360.00 | 42 287.00 | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 111.00 | 12 554.00 | | 55 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 662.00 | 31 847.00 | | 34 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 947.00 | 96 450.00 | | 123 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 019.00 | 192 617.00 | | 227 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 579.00 | 49 888.00 | | 109 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FG Production vendue services | 495 814.00 | | 495 814.00 | 495 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 634.00 | | 496 634.00 | 496 634.00 |
FM Production stockée | | | -31 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 16 666.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 16 666.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 16 666.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 530.00 | 362 899.00 | | 465 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 625.00 | 365 977.00 | | 458 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 905.00 | -3 078.00 | | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 271.00 | 8 263.00 | 10 008.00 | 18 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VC Groupe et associés | 681.00 | | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 487.00 | 114 487.00 | | 114 487.00 |
VW T.V.A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 587.00 | 109 579.00 | 10 008.00 | 119 587.00 |