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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 465.00 | 70 459.00 | 6 006.00 | 76 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 578.00 | 37 595.00 | 3 983.00 | 41 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 643.00 | 51 223.00 | 2 420.00 | 53 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 882.00 | 159 278.00 | 12 604.00 | 171 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 739.00 | 3 753.00 | 51 986.00 | 55 739.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 078.00 | 3 753.00 | 68 325.00 | 72 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 960.00 | 163 031.00 | 80 929.00 | 243 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
DH Report à nouveau | -94 793.00 | -71 267.00 | | -94 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 105.00 | -23 526.00 | | -22 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163.00 | 25 269.00 | | 3 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403.00 | 290.00 | | 4 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643.00 | 19 636.00 | | 14 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 159.00 | 6 708.00 | | 13 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 9 139.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 646.00 | 24 167.00 | | 21 646.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 762.00 | 60 450.00 | | 77 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 929.00 | 85 719.00 | | 80 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 606.00 | 48 741.00 | | 64 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 225 294.00 | | 225 294.00 | 225 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 294.00 | | 225 294.00 | 225 294.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 735.00 | 253 285.00 | | 228 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 839.00 | 276 811.00 | | 250 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 104.00 | -23 526.00 | | -22 104.00 |