| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 108.00 | 125 407.00 | 223 701.00 | 349 108.00 |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 281.00 | 125 407.00 | 237 874.00 | 363 281.00 |
CU Autres participations | 349 108.00 | 125 407.00 | 223 701.00 | 349 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 478.00 | 263 590.00 | | 315 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 988.00 | 51 888.00 | | -134 988.00 |
DL TOTAL (I) | 187 350.00 | 322 339.00 | | 187 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 544.00 | 66 461.00 | | 48 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 056.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 524.00 | 68 516.00 | | 50 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 874.00 | 390 855.00 | | 237 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 524.00 | 68 516.00 | | 50 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 55 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 988.00 | 3 112.00 | | 134 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 988.00 | 51 888.00 | | -134 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 108.00 | | | 349 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 108.00 | | | 349 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80.00 | | 10.00 | 80.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 349 108.00 | | | 349 108.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |