| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 969.00 | 84 475.00 | 264 494.00 | 348 969.00 |
BZ Autres créances | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 899.00 | 84 475.00 | 274 424.00 | 358 899.00 |
CU Autres participations | 348 969.00 | 84 475.00 | 264 494.00 | 348 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 490.00 | 315 478.00 | | 180 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 610.00 | -134 988.00 | | 30 610.00 |
DL TOTAL (I) | 217 960.00 | 187 350.00 | | 217 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 489.00 | 48 544.00 | | 54 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 980.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 464.00 | 50 524.00 | | 56 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 424.00 | 237 874.00 | | 274 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 464.00 | 50 524.00 | | 56 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 383.00 | 134 988.00 | | 10 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 610.00 | -134 988.00 | | 30 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 108.00 | | | 349 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 348 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 348 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 108.00 | | | 349 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 407.00 | | 40 932.00 | 125 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 407.00 | | 40 932.00 | 125 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |