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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 975.00 | 6 749.00 | 226.00 | 6 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 101.00 | 8 174.00 | 165 927.00 | 174 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 204.00 | 8 174.00 | 181 030.00 | 189 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 375.00 | -2 493.00 | | -7 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | -4 883.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191.00 | 1 003.00 | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 168.00 | 42 868.00 | | 45 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 721.00 | 135 636.00 | | 133 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | 1 499.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 839.00 | 180 003.00 | | 179 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 030.00 | 181 006.00 | | 181 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 839.00 | 180 003.00 | | 179 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 552.00 | 104 116.00 | | 35 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 364.00 | 108 999.00 | | 35 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | -4 883.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436.00 | 738.00 | | 7 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | 738.00 | | 6 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 003.00 | 14 225.00 | 6 778.00 | 21 003.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 839.00 | 179 839.00 | | 179 839.00 |