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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 427.00 | 8 400.00 | 166 028.00 | 174 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BZ Autres créances | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 569.00 | 8 400.00 | 177 170.00 | 185 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 188.00 | -7 375.00 | | -7 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697.00 | 188.00 | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888.00 | 1 191.00 | | 2 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 168.00 | 45 168.00 | | 46 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 545.00 | 133 721.00 | | 126 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212.00 | 950.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 282.00 | 179 839.00 | | 174 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 170.00 | 181 030.00 | | 177 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 282.00 | 179 839.00 | | 174 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FG Production vendue services | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 089.00 | 35 552.00 | | 36 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 392.00 | 35 364.00 | | 34 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697.00 | 188.00 | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 997.00 | | 430.00 | 173 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | 430.00 | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 174.00 | 226.00 | | 8 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 749.00 | 226.00 | | 6 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 545.00 | 126 545.00 | | 126 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 378.00 | 10 273.00 | 7 105.00 | 17 378.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 282.00 | 174 282.00 | | 174 282.00 |