| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 411.00 | 20 061.00 | 8 349.00 | 28 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 415.00 | 20 061.00 | 13 354.00 | 33 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 715.00 | | 242 715.00 | 242 715.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 63 390.00 | | 63 390.00 | 63 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 011.00 | | 321 011.00 | 321 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 426.00 | 20 061.00 | 334 365.00 | 354 426.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 71 807.00 | 68 175.00 | | 71 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 932.00 | 3 631.00 | | 12 932.00 |
DL TOTAL (I) | 126 663.00 | 113 731.00 | | 126 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 155.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 368.00 | 151 517.00 | | 36 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 806.00 | 192 685.00 | | 164 806.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 701.00 | 529 837.00 | | 207 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 365.00 | 643 568.00 | | 334 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 701.00 | | | 207 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 474.00 | 97 108.00 | 902 582.00 | 805 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 474.00 | 97 108.00 | 902 582.00 | 805 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 718.00 | 391.00 | | 5 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 7 012.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 216.00 | -6 516.00 | | -6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 1 388.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 987.00 | 976 344.00 | | 904 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 055.00 | 972 712.00 | | 892 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 932.00 | 3 631.00 | | 12 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 162.00 | | 5 307.00 | 51 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 568.00 | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 054.00 | 33 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 486.00 | 28 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 215.00 | | 4 682.00 | 31 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 947.00 | | 626.00 | 19 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 412.00 | 4 964.00 | 7 314.00 | 22 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 412.00 | 4 964.00 | 7 314.00 | 22 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 242 715.00 | | | 242 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 625.00 | 257 621.00 | 5 004.00 | 262 625.00 |
VW T.V.A. | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 701.00 | 207 701.00 | | 207 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
ST Autres comptes | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 095.00 | | | 181 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 995.00 | | | 299 995.00 |