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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 895.00 | 30 426.00 | 3 469.00 | 33 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 234.00 | 30 426.00 | 29 807.00 | 60 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 653.00 | | 134 653.00 | 134 653.00 |
BZ Autres créances | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CF Disponibilités | 152 063.00 | | 152 063.00 | 152 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 706.00 | | 306 706.00 | 306 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 940.00 | 30 426.00 | 336 514.00 | 366 940.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -131 604.00 | 7 796.00 | | -131 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 096.00 | -139 401.00 | | -36 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DL TOTAL (I) | -99 227.00 | -63 130.00 | | -99 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 218.00 | 199 000.00 | | 185 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 985.00 | 174 375.00 | | 40 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 817.00 | 188 996.00 | | 207 817.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 301.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 741.00 | 562 673.00 | | 435 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 514.00 | 499 543.00 | | 336 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 691.00 | 203 436.00 | 501 127.00 | 297 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 691.00 | 203 436.00 | 501 127.00 | 297 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 571.00 | 743 721.00 | | 513 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 668.00 | 883 122.00 | | 549 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 096.00 | -139 401.00 | | -36 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 736.00 | 2 855.00 | 3 529.00 | 25 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 736.00 | 2 855.00 | 3 529.00 | 25 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 817.00 | 100 397.00 | 107 419.00 | 207 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 186.00 | 6 186.00 | 20 000.00 | 26 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 219.00 | 16 331.00 | 168 888.00 | 185 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 830.00 | 160 830.00 | 20 000.00 | 180 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 741.00 | 159 435.00 | 276 307.00 | 435 741.00 |