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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 950.00 | 171 596.00 | 97 354.00 | 268 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 323.00 | 470 937.00 | 287 386.00 | 758 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 975.00 | 805 177.00 | 3 355 798.00 | 4 160 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 500.00 | 1 255.00 | 122 245.00 | 123 500.00 |
BZ Autres créances | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 266.00 | 1 255.00 | 226 011.00 | 227 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 241.00 | 806 432.00 | 3 581 809.00 | 4 388 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
CU Autres participations | 3 088 284.00 | 120 000.00 | 2 968 284.00 | 3 088 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 715.00 | 5 465.00 | 2 250.00 | 7 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
DH Report à nouveau | -438 498.00 | -588 512.00 | | -438 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539.00 | 150 014.00 | | 34 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 572.00 | 1 456 033.00 | | 1 490 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 430.00 | 412 398.00 | | 411 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 993.00 | 1 259 763.00 | | 1 353 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 063.00 | 97 278.00 | | 174 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 673.00 | 81 593.00 | | 83 673.00 |
EA Autres dettes | 68 078.00 | 860.00 | | 68 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 238.00 | 1 852 362.00 | | 2 091 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 809.00 | 3 308 394.00 | | 3 581 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 639.00 | 1 560 741.00 | | 1 854 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
FG Production vendue services | 759 877.00 | | 759 877.00 | 759 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 346.00 | | 797 346.00 | 797 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 249.00 | 18 322.00 | | 19 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | 19 601.00 | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 45.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | 19 545.00 | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 088.00 | 1 225.00 | | 7 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | 870 522.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041.00 | 871 747.00 | | 8 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | -852 201.00 | | -4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 943.00 | 1 869 187.00 | | 906 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 404.00 | 1 719 173.00 | | 872 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 539.00 | 150 014.00 | | 34 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 798.00 | 22 424.00 | | 18 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 815.00 | | 318 146.00 | 3 846 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 4 160 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 268 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 677.00 | | 22 258.00 | 250 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551 243.00 | | 295 888.00 | 3 551 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 327.00 | 22 945.00 | 3 032.00 | 194 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 893.00 | 2 572.00 | | 2 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 255.00 | 20 373.00 | 3 032.00 | 154 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 701 270.00 | 8 100.00 | | 4 701 270.00 |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 382.00 | 810.00 | | 591 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 382.00 | 810.00 | | 591 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 063.00 | 174 063.00 | | 174 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 323.00 | | | 758 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 121 994.00 | | | 121 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VC Groupe et associés | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 107.00 | 121 508.00 | 230 720.00 | 358 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 260.00 | 1 353 260.00 | | 1 353 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 754.00 | | | 120 754.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 113.00 | 225 760.00 | 760 353.00 | 986 113.00 |
VW T.V.A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 238.00 | 1 854 639.00 | 230 720.00 | 2 091 238.00 |