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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 638.00 | 197 049.00 | 77 589.00 | 274 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 348.00 | 241 943.00 | 3 402 405.00 | 3 644 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 858.00 | 1 130.00 | 197 729.00 | 198 858.00 |
BZ Autres créances | 234 608.00 | | 234 608.00 | 234 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 681.00 | 1 130.00 | 443 551.00 | 444 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 029.00 | 243 073.00 | 3 845 956.00 | 4 089 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
CU Autres participations | 3 324 284.00 | | 3 324 284.00 | 3 324 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
DH Report à nouveau | -403 959.00 | -438 498.00 | | -403 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 009.00 | 34 539.00 | | 663 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 581.00 | 1 490 572.00 | | 2 153 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 094.00 | 411 430.00 | | 587 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 851.00 | 1 353 993.00 | | 840 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 686.00 | 174 063.00 | | 101 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 004.00 | 83 673.00 | | 58 004.00 |
EA Autres dettes | 104 651.00 | 68 078.00 | | 104 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 375.00 | 2 091 238.00 | | 1 692 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 956.00 | 3 581 809.00 | | 3 845 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 054.00 | 1 854 639.00 | | 1 282 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 307.00 | 52 234.00 | | 34 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
FG Production vendue services | 779 855.00 | | 779 855.00 | 779 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 026.00 | | 819 026.00 | 819 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 694 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 095.00 | 19 249.00 | | 22 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 3 036.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 3 453.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 309.00 | 7 088.00 | | 13 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 953.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 309.00 | 8 041.00 | | 113 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 053.00 | -4 588.00 | | -113 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | -1 800.00 | | 11 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 203.00 | 906 943.00 | | 1 628 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 194.00 | 872 404.00 | | 965 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 009.00 | 34 539.00 | | 663 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 918.00 | 18 798.00 | | 12 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 240.00 | 27 703.00 | | 214 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 465.00 | 2 250.00 | | 5 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 596.00 | 25 453.00 | | 171 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470 937.00 | | 470 937.00 | 470 937.00 |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | | 126.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 192.00 | | 591 062.00 | 592 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 192.00 | | 591 062.00 | 592 192.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |