| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 976.00 | 1 140 606.00 | 50 370.00 | 1 190 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
AP Constructions | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 261.00 | 163 195.00 | 22 066.00 | 185 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 486.00 | 1 324 151.00 | 96 335.00 | 1 420 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 775.00 | | 276 775.00 | 276 775.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CF Disponibilités | 125 487.00 | | 125 487.00 | 125 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 410.00 | | 491 410.00 | 491 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 896.00 | 1 324 151.00 | 587 745.00 | 1 911 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 970.00 | 277 953.00 | | 288 970.00 |
DL TOTAL (I) | 289 970.00 | 278 953.00 | | 289 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044.00 | 15 083.00 | | 5 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 201.00 | 10 421.00 | | 13 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 201.00 | 95 299.00 | | 115 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 329.00 | 177 010.00 | | 164 329.00 |
EA Autres dettes | | 2 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 775.00 | 299 889.00 | | 297 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 745.00 | 578 842.00 | | 587 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 775.00 | 294 845.00 | | 297 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 301.00 | | 327 301.00 | 327 301.00 |
FG Production vendue services | 1 423 346.00 | | 1 423 346.00 | 1 423 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 648.00 | | 1 750 648.00 | 1 750 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | 3 893.00 | | 2 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 902.00 | 126.00 | | 16 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 902.00 | 126.00 | | 16 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 902.00 | -3 324.00 | | 16 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 248.00 | 65 612.00 | | 66 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 698.00 | 1 745 412.00 | | 1 775 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 728.00 | 1 467 458.00 | | 1 486 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 970.00 | 277 953.00 | | 288 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 976.00 | | 87 511.00 | 1 332 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 018.00 | | 74 400.00 | 1 140 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 440.00 | | 13 111.00 | 187 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 603.00 | 131 549.00 | | 1 192 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 574.00 | 108 033.00 | | 1 032 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 969.00 | 23 516.00 | | 154 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 201.00 | 115 201.00 | | 115 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 276 775.00 | | | 276 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VI Groupe et associés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 380.00 | 365 923.00 | 457.00 | 366 380.00 |
VW T.V.A. | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 775.00 | 297 775.00 | | 297 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |