| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 824.00 | 1 404 405.00 | 90 419.00 | 1 494 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 101.00 | 141 073.00 | 55 028.00 | 196 101.00 |
AP Constructions | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 426.00 | 396 961.00 | 110 464.00 | 507 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 493.00 | 1 962 789.00 | 283 704.00 | 2 246 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 291.00 | | 269 291.00 | 269 291.00 |
BZ Autres créances | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CF Disponibilités | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 569.00 | | 417 569.00 | 417 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 062.00 | 1 962 789.00 | 701 273.00 | 2 664 062.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | 63 796.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793.00 | 64 796.00 | | 1 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 268.00 | 510 876.00 | | 304 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 606.00 | 108 368.00 | | 136 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 128.00 | 192 904.00 | | 146 128.00 |
EA Autres dettes | 14 324.00 | 336.00 | | 14 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 153.00 | 79 996.00 | | 98 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 480.00 | 892 480.00 | | 699 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 273.00 | 957 276.00 | | 701 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 480.00 | 892 480.00 | | 699 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
FG Production vendue services | 1 319 353.00 | | 1 319 353.00 | 1 319 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 983.00 | | 1 394 983.00 | 1 394 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 624.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | 364.00 | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 996.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 996.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 219.00 | 1 772.00 | | 29 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 219.00 | 1 772.00 | | 29 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 117.00 | -776.00 | | -29 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 675.00 | 58 224.00 | | 69 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 351.00 | 1 655 299.00 | | 1 396 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 558.00 | 1 591 502.00 | | 1 395 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | 63 796.00 | | 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 501.00 | | 212 803.00 | 2 120 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 811.00 | | 2 246 493.00 | 86 811.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 811.00 | | 605 077.00 | 86 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 846.00 | | 69 051.00 | 1 566 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 137.00 | | 143 752.00 | 548 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 165.00 | 164 624.00 | | 1 798 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483 746.00 | 61 732.00 | | 1 483 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 359.00 | 102 892.00 | | 309 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 606.00 | 136 606.00 | | 136 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 269 291.00 | 269 291.00 | | 269 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VI Groupe et associés | 304 268.00 | 304 268.00 | | 304 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 784.00 | 353 326.00 | 457.00 | 353 784.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 403.00 | 698 403.00 | | 698 403.00 |