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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 379 532.00 | 327 359.00 | 52 172.00 | 379 532.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 547.00 | 327 359.00 | 52 187.00 | 379 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
084 Disponibilités | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
110 Total général Actif | 398 337.00 | 327 359.00 | 70 978.00 | 398 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 867.00 | | | 134 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
230 Autres produits | 486.00 | | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 692.00 | | | 136 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 569.00 | | | 569.00 |
242 Autres charges externes. | 67 155.00 | | | 67 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 492.00 | | | 159 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 799.00 | | | -22 799.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 454.00 | | | -24 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 894.00 | | | 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 472.00 | | | 347 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 144.00 | | | 11 144.00 |