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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 453 946.00 | 123 601.00 | 330 344.00 | 453 946.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 961.00 | 123 601.00 | 330 359.00 | 453 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
072 Créances – Autres | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
084 Disponibilités | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
110 Total général Actif | 562 391.00 | 123 601.00 | 438 789.00 | 562 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 661.00 | | | 171 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 439.00 | | | -12 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 312 730.00 | | | 312 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 547.00 | | | 379 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 457.00 | | | 319 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245 044.00 | | | 245 044.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 687.00 | | | 13 687.00 |