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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 654.00 | 109 095.00 | 70 558.00 | 179 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 514.00 | 109 095.00 | 77 418.00 | 186 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
CF Disponibilités | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 034.00 | | 96 034.00 | 96 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 548.00 | 109 095.00 | 173 453.00 | 282 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | 341.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 751.00 | 2 941.00 | | -15 751.00 |
DL TOTAL (I) | -6 468.00 | 12 083.00 | | -6 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 262.00 | 77 170.00 | | 135 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 651.00 | 43 731.00 | | 37 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 921.00 | 120 902.00 | | 179 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 453.00 | 132 985.00 | | 173 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 913.00 | 120 902.00 | | 172 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 041 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 31 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 237.00 | 1 179 802.00 | | 1 048 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 988.00 | 1 176 861.00 | | 1 063 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 751.00 | 2 941.00 | | -15 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 237.00 | | 47 276.00 | 139 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 377.00 | | 47 276.00 | 132 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 008.00 | 13 087.00 | | 96 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 008.00 | 13 087.00 | | 96 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 262.00 | 135 262.00 | | 135 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VC Groupe et associés | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 539.00 | 71 119.00 | 7 420.00 | 78 539.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 913.00 | 172 913.00 | | 172 913.00 |