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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 743.00 | 2 335.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 491.00 | 161 589.00 | 27 902.00 | 189 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 570.00 | 162 333.00 | 30 237.00 | 192 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BZ Autres créances | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 588.00 | 162 333.00 | 113 255.00 | 275 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DH Report à nouveau | -17 389.00 | -31 640.00 | | -17 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 668.00 | 14 250.00 | | -4 668.00 |
DL TOTAL (I) | -12 774.00 | -8 106.00 | | -12 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 208.00 | 26 749.00 | | 38 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 641.00 | 51 540.00 | | 53 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 180.00 | 35 959.00 | | 34 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 030.00 | 114 249.00 | | 126 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 255.00 | 106 142.00 | | 113 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 146.00 | | 963 146.00 | 963 146.00 |
FG Production vendue services | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 505.00 | | 974 505.00 | 974 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | 31 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 152.00 | 1 250 507.00 | | 975 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 820.00 | 1 236 256.00 | | 979 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 668.00 | 14 250.00 | | -4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 501.00 | | 1 068.00 | 191 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 501.00 | | 1 068.00 | 191 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 451.00 | 17 881.00 | | 144 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 451.00 | 17 881.00 | | 144 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VI Groupe et associés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 030.00 | 126 030.00 | | 126 030.00 |