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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
AP Constructions | 535 117.00 | 361 024.00 | 174 092.00 | 535 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 589.00 | 25 608.00 | 11 981.00 | 37 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 163.00 | 386 632.00 | 245 531.00 | 632 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 195.00 | | 86 195.00 | 86 195.00 |
CF Disponibilités | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 330.00 | 386 632.00 | 394 698.00 | 781 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -271 961.00 | -278 747.00 | | -271 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 125.00 | 6 786.00 | | 64 125.00 |
DL TOTAL (I) | -200 213.00 | -264 338.00 | | -200 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 289.00 | 784 558.00 | | 394 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 620.00 | 130.00 | | 198 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | 652.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 910.00 | 786 732.00 | | 594 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 698.00 | 522 394.00 | | 394 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 289.00 | 2 174.00 | | 394 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 620.00 | | | 198 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 849.00 | 64 491.00 | | 115 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 724.00 | 57 705.00 | | 51 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 125.00 | 6 786.00 | | 64 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 620.00 | 198 620.00 | | 198 620.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 289.00 | | 394 289.00 | 394 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 269.00 | | | 390 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 910.00 | 200 621.00 | 394 289.00 | 594 910.00 |