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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
AP Constructions | 535 117.00 | 385 115.00 | 150 002.00 | 535 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 589.00 | 29 355.00 | 8 233.00 | 37 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 163.00 | 414 470.00 | 217 693.00 | 632 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 831.00 | 414 470.00 | 228 361.00 | 642 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -207 836.00 | -271 961.00 | | -207 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 260.00 | 64 125.00 | | 12 260.00 |
DL TOTAL (I) | -187 952.00 | -200 213.00 | | -187 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 394 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 342.00 | 198 620.00 | | 414 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | 609.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 313.00 | 594 910.00 | | 416 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 361.00 | 394 698.00 | | 228 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 394 289.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 414 342.00 | | | 414 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 456.00 | 115 849.00 | | 65 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 196.00 | 51 724.00 | | 53 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 260.00 | 64 125.00 | | 12 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 342.00 | 414 342.00 | | 414 342.00 |
UX Autres créances clients | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 289.00 | | | 394 289.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 313.00 | 416 313.00 | | 416 313.00 |