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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 3 050.00 | 2 086.00 | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 128.00 | 242 659.00 | 45 469.00 | 288 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 655.00 | 59 499.00 | 147 157.00 | 206 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 969.00 | 305 207.00 | 221 762.00 | 526 969.00 |
BT Marchandises | 158 874.00 | 400.00 | 158 474.00 | 158 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 806.00 | 25 259.00 | 103 547.00 | 128 806.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 315.00 | 25 659.00 | 352 656.00 | 378 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 285.00 | 330 866.00 | 574 418.00 | 905 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 22 800.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 292 400.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 172 594.00 | 253 855.00 | | 172 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504.00 | -81 261.00 | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 278 318.00 | 489 314.00 | | 278 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 783.00 | 132 721.00 | | 111 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 054.00 | 40 828.00 | | 43 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 152.00 | 81 580.00 | | 103 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 971.00 | 28 903.00 | | 30 971.00 |
EA Autres dettes | 7 139.00 | 3 514.00 | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 100.00 | 287 546.00 | | 296 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 418.00 | 776 860.00 | | 574 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 478.00 | 175 763.00 | | 205 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 983.00 | | 44 497.00 | 496 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 511.00 | 526 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 782.00 | 28 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 729.00 | 494 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 015.00 | | 44 497.00 | 460 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 177.00 | 50 955.00 | 13 925.00 | 268 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 1 713.00 | 4 782.00 | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 058.00 | 49 242.00 | 9 143.00 | 262 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | | | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VB T. V. A. | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 783.00 | 21 161.00 | 86 920.00 | 111 783.00 |
VI Groupe et associés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 534.00 | 172 534.00 | | 172 534.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 100.00 | 205 478.00 | 86 920.00 | 296 100.00 |