| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 689.00 | 264 566.00 | 42 123.00 | 306 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 885.00 | 168 468.00 | 94 417.00 | 262 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 460.00 | 438 170.00 | 164 290.00 | 602 460.00 |
BT Marchandises | 222 776.00 | 400.00 | 222 375.00 | 222 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 682.00 | | 173 682.00 | 173 682.00 |
BZ Autres créances | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CF Disponibilités | 208 917.00 | | 208 917.00 | 208 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 164.00 | 400.00 | 656 764.00 | 657 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 624.00 | 438 571.00 | 821 054.00 | 1 259 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 292 232.00 | 226 503.00 | | 292 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 193.00 | 65 729.00 | | 76 193.00 |
DL TOTAL (I) | 472 645.00 | 396 452.00 | | 472 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 400.00 | 172 967.00 | | 113 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 983.00 | 142 052.00 | | 60 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 739.00 | 117 133.00 | | 97 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 287.00 | 70 807.00 | | 76 287.00 |
EA Autres dettes | | 1 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 409.00 | 504 287.00 | | 348 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 054.00 | 900 740.00 | | 821 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 845.00 | | 49 770.00 | 683 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 155.00 | 602 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 155.00 | 569 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 959.00 | | 49 770.00 | 650 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 417.00 | 71 392.00 | 127 639.00 | 494 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 281.00 | 71 392.00 | 127 639.00 | 489 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | | | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 731.00 | | 20 330.00 | 20 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 731.00 | | 20 330.00 | 20 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 173 682.00 | 173 682.00 | | 173 682.00 |
VB T. V. A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 981.00 | 5 188.00 | 15 793.00 | 20 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 419.00 | 52 653.00 | 39 766.00 | 92 419.00 |
VI Groupe et associés | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 351.00 | 230 351.00 | | 230 351.00 |
VW T.V.A. | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 409.00 | 292 850.00 | 55 559.00 | 348 409.00 |