| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 10 336.00 | 4 064.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 29 592.00 | 1 691.00 | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 045.00 | 143 650.00 | 159 395.00 | 303 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 924.00 | 187 974.00 | 165 950.00 | 353 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
BZ Autres créances | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
CF Disponibilités | 237 941.00 | | 237 941.00 | 237 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 587.00 | | 459 587.00 | 459 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 511.00 | 187 974.00 | 625 537.00 | 813 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 815.00 | 126 621.00 | | 85 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 143.00 | -16 806.00 | | 28 143.00 |
DL TOTAL (I) | 161 458.00 | 157 315.00 | | 161 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 215.00 | 132 281.00 | | 104 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 1 072.00 | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 158.00 | 100 576.00 | | 184 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 364.00 | 68 866.00 | | 76 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 970.00 | 55 823.00 | | 70 970.00 |
EA Autres dettes | 26 341.00 | 8 898.00 | | 26 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 079.00 | 367 516.00 | | 464 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 537.00 | 524 831.00 | | 625 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 196.00 | 263 525.00 | | 389 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 316.00 | 772 791.00 | 1 053 107.00 | 280 316.00 |
FG Production vendue services | 35 553.00 | 90 897.00 | 126 450.00 | 35 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 869.00 | 863 688.00 | 1 179 557.00 | 315 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 108.00 | |
GE Autres charges | | | 25 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | 145.00 | | 4 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 097.00 | 18 617.00 | | 16 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 034.00 | 27 451.00 | | 25 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 15 103.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 15 103.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 4 752.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 12 181.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 2 922.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 329.00 | 924 606.00 | | 1 193 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 187.00 | 941 413.00 | | 1 165 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 143.00 | -16 806.00 | | 28 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 105.00 | | 10 507.00 | 355 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 688.00 | 353 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 688.00 | 335 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 930.00 | | 10 507.00 | 336 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 554.00 | 33 108.00 | 11 688.00 | 166 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 986.00 | 1 350.00 | | 8 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 593.00 | 31 758.00 | 11 688.00 | 154 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 991.00 | 29 108.00 | 74 883.00 | 103 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 922.00 | 205 039.00 | 74 883.00 | 279 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 612.00 | 7 057.00 | | 8 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 818.00 | 18 869.00 | | 22 818.00 |
ST Autres comptes | 236 604.00 | 192 558.00 | | 236 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 270.00 | 62 674.00 | | 62 270.00 |
YT Sous‐traitance | 151 686.00 | 63 802.00 | | 151 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 199.00 | 1 580.00 | | 6 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 825.00 | 6 780.00 | | 6 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 437.00 | 13 837.00 | | 15 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 727.00 | 73 992.00 | | 96 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 833.00 | 51 007.00 | | 86 833.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 577.00 | 339 483.00 | | 479 577.00 |