| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 586.00 | 14 928.00 | 2 658.00 | 17 586.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 732.00 | 32 290.00 | 443.00 | 32 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 840.00 | 254 350.00 | 65 491.00 | 319 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 080.00 | 305 964.00 | 70 116.00 | 376 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 309.00 | | 133 309.00 | 133 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BZ Autres créances | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
CF Disponibilités | 483 986.00 | | 483 986.00 | 483 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 166.00 | | 704 166.00 | 704 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 246.00 | 305 964.00 | 774 282.00 | 1 080 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DH Report à nouveau | 93 925.00 | 144 955.00 | | 93 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 516.00 | -51 031.00 | | 91 516.00 |
DL TOTAL (I) | 232 941.00 | 141 425.00 | | 232 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 224.00 | 29 263.00 | | 200 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 095.00 | 16 919.00 | | 30 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 488.00 | 83 206.00 | | 72 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 390.00 | 58 912.00 | | 57 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 590.00 | 128 686.00 | | 153 590.00 |
EA Autres dettes | 27 555.00 | 23 899.00 | | 27 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 341.00 | 340 885.00 | | 541 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 282.00 | 482 310.00 | | 774 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 341.00 | 340 885.00 | | 541 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 285.00 | 624 043.00 | 915 328.00 | 291 285.00 |
FG Production vendue services | 18 266.00 | 81 141.00 | 99 407.00 | 18 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 551.00 | 705 185.00 | 1 014 736.00 | 309 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 609.00 | |
GE Autres charges | | | 34 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | 8 102.00 | | 4 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 162.00 | -5 859.00 | | 26 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 709.00 | 33 000.00 | | 34 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 178.00 | 50 286.00 | | 68 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 178.00 | 50 286.00 | | 68 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 285.00 | -50 286.00 | | 18 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 086.00 | 677 371.00 | | 1 107 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 570.00 | 728 402.00 | | 1 015 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 516.00 | -51 031.00 | | 91 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 538.00 | | 5 728.00 | 371 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 376 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 186.00 | 17 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | 3 186.00 | 15 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 452.00 | | 2 542.00 | 351 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 355.00 | 24 609.00 | | 281 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 386.00 | 542.00 | | 14 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 994.00 | 24 067.00 | | 263 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 068.00 | 109 068.00 | | 109 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 853.00 | 468 853.00 | | 468 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 465.00 | 1 951.00 | | 9 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 345.00 | 16 874.00 | | 25 345.00 |
ST Autres comptes | 188 823.00 | 113 164.00 | | 188 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 480.00 | 72 289.00 | | 78 480.00 |
YT Sous‐traitance | 46 143.00 | 23 446.00 | | 46 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 869.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 546.00 | 6 690.00 | | 6 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 011.00 | 8 641.00 | | 16 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 564.00 | 95 898.00 | | 69 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 886.00 | 33 348.00 | | 47 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 793.00 | 228 643.00 | | 338 793.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |