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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 034.00 | 10 507.00 | 14 527.00 | 25 034.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 570.00 | 10 634.00 | 14 936.00 | 25 570.00 |
060 Stock marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
084 Disponibilités | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 079.00 | | 126 079.00 | 126 079.00 |
110 Total général Actif | 151 649.00 | 10 634.00 | 141 015.00 | 151 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 314.00 | | | 168 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
252 Charges sociales | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 267.00 | | | 162 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |