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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 234.00 | 16 731.00 | 4 503.00 | 21 234.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 643.00 | 16 731.00 | 4 912.00 | 21 643.00 |
060 Stock marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
084 Disponibilités | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 342.00 | | 144 342.00 | 144 342.00 |
110 Total général Actif | 165 985.00 | 16 731.00 | 149 254.00 | 165 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | | | 13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 576.00 | | | 18 576.00 |