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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 |
AP Constructions | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 407.00 | 40 367.00 | 4 040.00 | 44 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 552.00 | 204 841.00 | 1 797 711.00 | 2 002 552.00 |
BT Marchandises | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
BZ Autres créances | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 562.00 | | 468 562.00 | 468 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 114.00 | 204 841.00 | 2 266 273.00 | 2 471 114.00 |
CU Autres participations | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 355.00 | | | 1 581 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 374.00 | | | 1 842 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 595.00 | | | 186 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 899.00 | | | 423 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 273.00 | | | 2 266 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 375.00 | | | 414 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 426.00 | | 1 497.00 | 2 002 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 2 002 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 203 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 465.00 | | | 1 781 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 369.00 | | 1 417.00 | 203 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 591.00 | | 80.00 | 17 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 095.00 | 1 116.00 | 1 370.00 | 205 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 630.00 | 1 116.00 | 1 370.00 | 199 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 756.00 | 113 233.00 | 9 524.00 | 122 756.00 |
VI Groupe et associés | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 844.00 | 219 001.00 | 2 843.00 | 221 844.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 899.00 | 414 375.00 | 9 524.00 | 423 899.00 |