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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 5 885.00 | 480.00 | 6 365.00 |
AP Constructions | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 407.00 | 41 441.00 | 2 965.00 | 44 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 993.00 | 206 335.00 | 1 798 658.00 | 2 004 993.00 |
BT Marchandises | 164 532.00 | | 164 532.00 | 164 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
BZ Autres créances | 113 271.00 | | 113 271.00 | 113 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 730.00 | | 533 730.00 | 533 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 724.00 | 206 335.00 | 2 332 388.00 | 2 538 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 692 373.00 | 1 596 355.00 | | 1 692 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 487.00 | 96 018.00 | | 135 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 860.00 | 1 842 373.00 | | 1 977 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | 141.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 580.00 | 122 615.00 | | 9 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 782.00 | 72 634.00 | | 87 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 709.00 | 186 595.00 | | 196 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 225.00 | 41 722.00 | | 60 225.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 528.00 | 423 899.00 | | 354 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 388.00 | 2 266 272.00 | | 2 332 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 528.00 | 414 375.00 | | 354 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 552.00 | | 2 442.00 | 2 002 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 465.00 | | 900.00 | 1 781 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 416.00 | | | 203 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 671.00 | | 1 542.00 | 17 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 841.00 | 1 494.00 | | 204 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 420.00 | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 376.00 | 1 074.00 | | 199 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 710.00 | 196 710.00 | | 196 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
VP Divers | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 541.00 | 251 698.00 | 2 843.00 | 254 541.00 |
VW T.V.A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 528.00 | 354 528.00 | | 354 528.00 |